Introducción a importaciones

Para qué sirve

En esta sección vas a aprender cómo registrar compras y ventas internacionales en FinanzIA.

Te mostraremos las funciones clave, cómo clasificar documentos, hacer cambios y guardar todo correctamente para que tu contabilidad quede al día.

Importaciones

Dónde está el módulo

1. En la página principal, buscá el NIT con el que vas a trabajar.

   

2. En el menú de la izquierda, hacé clic en "Clasificación de documentos de compras".

   

3. Luego, andá a la pestaña Importaciones, y ahí vas a poder ver el módulo.

   

Qué puedes cambiar en cada documento

En este módulo vas a poder revisar cada documento uno por uno y ajustar su información contable. Puedes cambiar la cuenta en las columnas "Asignado a" y "Pagado desde", elegir el establecimiento receptor correcto y definir si se trata de un bien o un servicio.

Asignado a y Pagado desde

En la columna “Asignado a” puedes elegir la cuenta donde se registrará el ingreso del documento, y ese monto se reflejará en el Debe. En la columna “Pagado desde”, seleccionas y eso se verá reflejado en el Haber de la partida contable.

1. En la clasificación de documentos vas a ver las columnas “Asignado a” y “Pagado desde”. En cada una puedes hacer click en el ícono de lápiz para abrir una lista con las cuentas disponibles en tu nomenclatura contable.

2. Elegí la que necesités y el sistema actualizará la partida contable: “Asignado a” impacta en el Debe y “Pagado desde” en el Haber.

   

Establecimiento receptor

Puedes cambiarlo desde el ícono de lápiz. Al hacer click, verás una lista de establecimientos para elegir el correspondiente.

Bien o servicio

Esta opción te permite indicar si el documento que estás registrando corresponde a un bien (como productos físicos) o un servicio (como asesorías, mantenimientos, etc.).

En esta sección podrás definir si el documento corresponde a un bien o un servicio. Solo selecciona la opción adecuada desde el menú desplegable.

Semáforo de estado de declaración

Es una herramienta visual que te muestra rápidamente el estado contable de cada documento. A través de colores, podés identificar si un documento será incluido en la contabilidad del mes, pospuesto o descartado. Puedes cambiar el estado haciendo click sobre el ícono del semáforo y eligiendo el color que mejor se ajuste al tratamiento que querés darle a ese documento.

Cambios masivos

Te permite editar varios documentos al mismo tiempo. Solo tenés que seleccionar los documentos con los checkboxes al lado izquierdo

La clasificación masiva te permite trabajar de forma más rápida y eficiente, ya que puedes aplicar los mismos cambios a varios documentos al mismo tiempo.

1. Selecciona los documentos que deseas clasificar usando los checkbox ubicados al lado de cada documento.

   

2. Al seleccionar más de uno, aparecerá la opción “Acciones de lote”.

   

3. Desde ahí, podrás aplicar los siguientes cambios de forma masiva: cambiar entre Bienes y Servicios, modificar el Establecimiento receptor, actualizar las cuentas de "Asignado a" y "Pagado desde", ajustar el estado de la factura (Declarar, No declarar o Descartar).

   

Ver y editar el detalle de un documento

En esta sección vas a poder ver todos los detalles contables de un documento específico. Desde información como número de serie, descripción y montos, hasta datos sobre cuentas asignadas, establecimiento receptor y si es un bien o servicio.

1. Dirígete a la columna Formulario y haz click en el número de formulario del documento.

   

2. Al seleccionar el documento, se desplegará un formulario con todos los detalles de la factura, incluyendo: País, Cantidad, Medida, Descripción, Inciso arancelario, Arancel, Tasa del porcentaje, Valor DAI, Valor Dai, Monto declarado, Monto ajustado, Asignado a y Pagado desde.

3. Desde este formulario, también podrás modificar las cuentas de Asignado a y Pagado desde para ajustarlas según sea necesario.

Guardar los cambios en tu contabilidad

1. Dirígete al módulo Partida Contable.

   

2. Ahí podrás visualizar tu partida consolidada o partida por factura, según la opción seleccionada al ingresar tu NIT y Revisa todos los cambios realizados en la clasificación de tus documentos de importaciones.

   

3. Para que estos cambios se reflejen en tu contabilidad, haz clic en el botón "Agregar partida".

   

Exportaciones

En esta sección vas a aprender cómo registrar exportaciones en FinanzIA. Te mostraremos las funciones clave, cómo clasificar documentos, hacer cambios y guardar todo correctamente para que tu contabilidad esté al día y tus transacciones internacionales se gestionan de manera eficiente.

Dónde está el módulo

1. En el menú de la izquierda, hacé clic en "Clasificación de documentos de ventas".

2. Luego, andá a la pestaña Importaciones, y ahí vas a poder ver el módulo.

Qué puedes cambiar en cada documento

En este módulo vas a poder revisar cada documento de exportación uno por uno y ajustar su información contable. Podrás cambiar la cuenta en las columnas "Asignado a" elegir el establecimiento emisor correcto y definir si se trata de un bien o un servicio.

Asignado a

En la columna “Asignado a” puedes elegir la cuenta donde se registrará el ingreso del documento, y ese monto se refleja en la columna del Debe de tu partida contable mensual.

1. Haz click en el ícono de lápiz.

2. Se desplegará una lista con las cuentas disponibles en tu nomenclatura contable.

3. Selecciona la cuenta deseada y el cambio se aplicará automáticamente.

   

Establecimiento receptor

En FinanzIA, cada firma puede llevar su contabilidad a su manera. Las facturas de exportaciones no indican el local, así que tu puedes asignarlo manualmento.

Semáforo de estado de declaración

Puedes cambiar el estado haciendo click sobre el ícono del semáforo y eligiendo el color que mejor se ajuste al tratamiento que quieres darle al documento.

Verde: El documento está listo y se incluirá en la contabilidad del mes actual

Cambios masivos

Te permite editar varios documentos al mismo tiempo. Solo tenés que seleccionar los documentos con los checkbox al lado izquierdo y derecho.

Sigue estos pasos para clasificar varios documentos al mismo tiempo:

1. Selecciona los documentos que deseas clasificar usando los checkbox ubicados al lado de cada documento.

2. Al seleccionar más de uno, aparecerá la opción “Acciones de lote”.

3. Desde ahí, podrás aplicar los siguientes cambios de forma masiva: cambiar entre Bienes y Servicios, modificar el Establecimiento receptor, actualizar las cuentas de "Asignado a" y "Pagado desde", ajustar el estado de la factura (Declarar, No declarar o Descartar).

   

Ver y editar el detalle de un documento

Al seleccionar el documento, se desplegará un formulario con todos los detalles de la factura, incluyendo: País, Cantidad, Medida, Descripción, Inciso arancelario, Arancel, Tasa del porcentaje, Valor DAI, Valor Dai, Monto declarado, Monto ajustado, Asignado a. Desde este formulario, también podrás modificar las cuentas de Asignado para ajustarlas según sea necesario.

Guardar los cambios en tu contabilidad

1. Dirígete al módulo Partida Contable.

2. Ahí podrás visualizar tu partida consolidada o partida por factura, según la opción seleccionada al ingresar tu NIT y Revisa todos los cambios realizados en la clasificación de tus documentos.

3. Para que estos cambios se reflejen en tu contabilidad, haz clic en el botón "Agregar partida".