Introducción a la clasificación de retenciones

Para qué sirve

En esta sección aprenderás cómo trabajar y clasificar correctamente tus retenciones dentro de FinanzIA.

Podrás revisar cada retención registrada, asignar cuentas contables, seleccionar establecimientos y realizar cambios masivos para optimizar tu trabajo y ahorrar tiempo.

Además, todos los cambios que realices se reflejarán directamente en tus partidas contables y registros fiscales.

Dónde está el módulo

1. En la página principal, busca el NIT con el que deseas trabajar.

   

2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Clasificación de Documentos”.

   

3. Ahora ingresa al apartado de Documentos Recibidos o Emitidos y dirígete a la sección de “Retenciones. ¡Listo! Ahora podrás comenzar a trabajar y clasificar tus retenciones dentro de FinanzIA.

   

Retenciones de ISR

En este módulo podrás revisar cada retención individualmente y ajustar su información contable según tus necesidades.

Podrás:

• Cambiar cuentas contables.
• Modificar establecimientos.
• Editar la clasificación de la retención.
• Aplicar cambios masivos.

Constancia

En esta columna podrás visualizar en formato PDF la constancia de retención correspondiente al documento.

Cantidad facturas

Aquí podrás encontrar dos tipos de retenciones:

• Retenciones vinculadas a un documento emitido.
• Retenciones que no están vinculadas a ninguna factura.

Podrás identificarlas desde la columna “Cantidad facturas”, donde se mostrará si la retención pertenece o no a alguna factura registrada.

Fecha emisión

En esta columna podrás observar la fecha en la que fue realizada la retención.

Estado

Indica el estado actual de la retención, permitiéndote identificar si ya fue pagada o anulada.

NIT receptor

Muestra el NIT de la empresa o persona que recibe la retención correspondiente.

Nombre retenedor

Indica el nombre de la entidad o contribuyente que realizó la retención de ISR.

Tipo emisor

Permite identificar el tipo de emisor relacionado con la retención registrada.

Total facturas

Muestra el monto total de la factura a la cual está vinculada la retención. En caso de que la retención no esté ligada a ninguna factura, también se visualizará el monto correspondiente registrado en la retención.

Clasificar tus retenciones de ISR

En esta sección te mostraremos cómo clasificar tus retenciones de ISR de una forma rápida, sencilla y ordenada dentro de FinanzIA. Aprenderás cómo asignar cuentas contables, modificar establecimientos, utilizar el semáforo de declaración y aplicar cambios masivos para optimizar tu proceso contable y fiscal sin complicaciones.

Establecimiento

En esta columna podrás encontrar dos tipos de comportamiento:

Asignado a

Muestra la cuenta contable o clasificación donde será registrada la retención de ISR por cobrar y podrás editarlo seleccionando el icono del lápiz.

Pagado desde

En esta columna podrás encontrar dos tipos de opciones según el tipo de retención registrada:

Semáforo de estado de declaración

El semáforo es una herramienta visual que te muestra rápidamente el estado contable de cada retención.

A través de colores, podrás identificar si una retención será incluida en la contabilidad del mes actual, trasladada al siguiente período o descartada.

Puedes cambiar el estado haciendo clic sobre el ícono del semáforo y seleccionando el color que mejor se ajuste al tratamiento que deseas darle a la retención.

Cambios masivos

La clasificación masiva te permite editar varias retenciones al mismo tiempo.

Solo debes seleccionar las retenciones utilizando los checkbox ubicados al lado izquierdo o derecho de cada registro.

Te permite trabajar de forma más rápida y eficiente, aplicando los mismos cambios a varias retenciones al mismo tiempo.

1. Selecciona las retenciones que deseas clasificar.

2. Al seleccionar más de una, aparecerá la opción “Acciones de lote”.

3. Desde ahí podrás aplicar cambios masivos como:

   • Modificar establecimientos.
   • Actualizar cuentas contables.
   • Cambiar el estado de declaración.

   Al seleccionar alguna acción en “Acciones de lote”, el sistema actualizará automáticamente todas las retenciones seleccionadas, permitiéndote trabajar de forma más rápida y eficiente.

   

Ver la partida de retenciones

Después de realizar tu clasificación y verificar la información correspondiente, únicamente deberás trasladarte al apartado de Partidas, donde podrás visualizar la partida de retenciones junto con las partidas de los documentos recibidos.

Este proceso te lo enseñamos detalladamente en la sección de “Partidas Automáticas”, para que puedas completar correctamente tu flujo contable dentro del sistema.

Retenciones de IVA

Cantidad de facturas

Podrás identificarlas desde la columna “Cantidad de facturas”, donde se mostrará si la retención pertenece o no a alguna factura registrada.

Fecha de emisión

Estado

Nombre retenedor

Indica el nombre de la entidad o contribuyente que realizó la retención de IVA.

Tipo emisor

Total facturas

Muestra el monto total de la factura a la cual está vinculada la retención.

En caso de que la retención no esté ligada a ninguna factura, también se visualizará el monto correspondiente registrado en la retención.

Clasificar tus retenciones de IVA

En esta sección te mostraremos cómo clasificar tus retenciones de IVA de una forma rápida, sencilla y ordenada dentro de FinanzIA.

Aprenderás cómo asignar cuentas contables, modificar establecimientos, utilizar el semáforo de declaración y aplicar cambios masivos para optimizar tu proceso contable y fiscal sin complicaciones.

Establecimiento

• Seleccionable: En las retenciones que no estén ligadas a ninguna factura, podrás seleccionar manualmente el establecimiento correspondiente con el ícono del lápiz.

Asignado a

Muestra la cuenta contable donde será registrada la retención de IVA, y podrás editarlo seleccionando el ícono del lápiz.

Pagado desde

Esta opción aparecerá en las retenciones que no estén vinculadas a una factura.

En este caso, podrás seleccionar manualmente la cuenta correspondiente al origen del pago asociado a la retención.

Semáforo de estado de declaración